タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 91,277 | -84,122 |
| 減価償却費 | 84,195 | 84,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | -2,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | -19,420 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,490 | -3,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -969 | -1,358 |
| 仕入割引 | -16,485 | -14,690 |
| 雑収入 | -9,620 | -9,572 |
| 支払利息 | 28,293 | 21,012 |
| 手形売却損 | 790 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,812 | -900 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,599 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,938 | 638 |
| 固定資産除却損 | 219 | 6,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,480 | 316,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,149 | -72,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,191 | -190,123 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -220,544 | -51,831 |
| その他 | 24,758 | -25,382 |
| 小計 | -59,188 | -43,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 1,338 |
| 仕入割引の受取額 | 16,485 | 14,690 |
| 利息の支払額 | -26,347 | -20,920 |
| 法人税等の支払額 | -9,262 | -9,099 |
| その他 | 9,079 | 6,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,263 | -51,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,314 | -23,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,750 | 5,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,389 | -17,806 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,197 | -19,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,379 | 900 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -65,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -21,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,722 | 21,588 |
| 定期預金の預入による支出 | -111,500 | -130,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,000 | 84,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,078 |
| その他 | -7,135 | -14,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,886 | -179,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -1,500,000 |
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,437 | -475,954 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 300,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -753 | -310 |
| 配当金の支払額 | -50,122 | -50,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,687 | 73,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,537 | -157,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,278 | 348,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 348,815 | 191,505 |
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