タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -303,030 | -208,117 |
| 減価償却費 | 85,586 | 81,440 |
| のれん償却額 | 7,848 | 6,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,804 | -1,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,967 | -13,819 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | 308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,332 | -1,273 |
| 助成金収入 | -39,757 | -36,906 |
| 支払利息 | 30,072 | 31,902 |
| 固定資産除却損 | 256 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,029 | -57,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,573 | -118,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,181 | 76,004 |
| その他 | -12,042 | 7,885 |
| 小計 | -88,260 | -233,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -30,011 | -31,793 |
| 法人税等の支払額 | -9,121 | -9,309 |
| 法人税等の還付額 | 18,383 | － |
| 助成金の受取額 | 41,255 | 36,284 |
| その他 | 11,293 | 3,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,112 | -233,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,625 | -7,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -7,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,909 | -1,011 |
| 貸付けによる支出 | -2,240 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,329 | 2,311 |
| 定期預金の預入による支出 | -128,700 | -117,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,800 | 153,600 |
| その他 | -11,271 | -4,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,882 | 19,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -3,003,000 |
| 短期借入れによる収入 | 3,064,000 | 2,664,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,875 | -309,797 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 901,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | -541 |
| リース債務の返済による支出 | -5,843 | -10,155 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,230 | -10,230 |
| 配当金の支払額 | -134 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,384 | 230,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,384 | 230,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,614 | 17,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,525 | 222,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,911 | 154,743 |
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