支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の状況
負債残高は、前連結会計年度末に比べて、未払法人税等の減少4億41百万円、支払手形及び買掛金の減少2億40百万円等により5億4百万円(前連結会計年度末比△6.1%)減少し78億17百万円となりました。
③ 純資産の状況

2017/06/22 12:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に一時的な余資の運用を目的とした満期保有目的の債券とその他有価証券及び取引上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、支払期日が短期のためリスクはほとんどないものと認識しております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。

2017/06/22 12:35