利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、15億81百万円の収入(前第2四半期連結累計期間比40.3%減)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益29億80百万円、減価償却費5億87百万円であります。主なマイナス要因は、法人税等の支払額15億77百万円、売上債権の増加2億24百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2億25百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は19億70百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、定期預金の払戻による収入142億67百万円、有価証券の償還による収入12億99百万円であります。主なマイナス要因は、定期預金の預入による支出128億40百万円、有価証券の取得による支出20億円、有形固定資産の取得による支出4億86百万円であります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、9億73百万円の支出(前第2四半期連結累計期間比49.3%増)となりました。主なマイナス要因は、配当金の支払額8億70百万円であります。

2018/11/07 14:14