高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,419 | -169 |
| 減価償却費 | 276 | 315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 助成金収入 | -145 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,845 | -2,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,016 | 1,175 |
| その他 | 0 | 216 |
| 小計 | -600 | -988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 5 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 助成金の受取額 | 133 | 26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 128 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -142 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,479 | -4,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,320 | 5,205 |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -8 |
| 配当金の支払額 | -32 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419 | 970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,284 | -252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,715 | 431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431 | 643 |
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