財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

② 投資活動によるキャッシュ・フローは、7億94百万円の資金流出(前連結会計年度は3億10百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、有形固定資産の取得による支出等によるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローは、2億52百万円の資金流入(前連結会計年度は2億23百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、長期借入れによる収入等によるものです。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は5億35百万円の資金流入(前連結会計年度は2億52百万円の資金流入)となり、当連結会計年度末残高は24億42百万円(前連結会計年度末残高は19億6百万円)となりました。

2014/07/25 15:04