訂正有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,289 | 867 |
減価償却費 | 309 | 347 |
減損損失 | - | 39 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
支払利息 | 14 | 15 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 276 | -205 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 180 | -153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,112 | 591 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
新株予約権戻入益 | -46 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -46 | 58 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | 26 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | -497 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 489 |
その他 | -66 | -31 |
小計 | 831 | 1,535 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
利息の支払額 | -14 | -16 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -74 | -521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 750 | 1,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -55 | -973 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -9 |
定期預金の預入による支出 | -5,235 | -4,828 |
定期預金の払戻による収入 | 5,011 | 5,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -20 | - |
その他 | 6 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -99 | -198 |
配当金の支払額 | -108 | -119 |
自己株式の取得による支出 | -12 | - |
リース債務の返済による支出 | -21 | -31 |
ストックオプションの行使による収入 | 19 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223 | 252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252 | 535 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906 | 2,442 |