高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,086 | 1,289 |
| 減価償却費 | 376 | 309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 新株予約権戻入益 | － | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,074 | 276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -557 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,072 | -1,112 |
| その他 | 24 | -66 |
| 小計 | 1,012 | 831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -18 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,620 | -5,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,602 | 5,011 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | -11 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -99 |
| 配当金の支払額 | -64 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -21 |
| ストックオプションの行使による収入 | 41 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423 | 252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230 | 1,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,654 | 1,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
