高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131 | 1,086 |
| 減価償却費 | 432 | 376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 10 | 15 |
| 助成金収入 | -7 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,589 | -1,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | -557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,451 | 1,072 |
| その他 | 155 | 24 |
| 小計 | -447 | 1,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -10 | -15 |
| 助成金の受取額 | 26 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432 | 958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -13 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,502 | -4,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,402 | 4,602 |
| その他 | -3 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -99 |
| 配当金の支払額 | -21 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045 | -425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | 423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895 | 1,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,230 | 1,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
