高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,687 | 131 |
| 減価償却費 | 371 | 432 |
| 減損損失 | 207 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -5 |
| 支払利息 | 5 | 10 |
| 助成金収入 | -163 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,291 | -2,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358 | 1,451 |
| その他 | -73 | 155 |
| 小計 | -451 | -447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 6 |
| 利息の支払額 | -5 | -10 |
| 助成金の受取額 | 167 | 26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 133 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -1,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -143 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,567 | -5,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,717 | 6,402 |
| その他 | 10 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -33 |
| 配当金の支払額 | -32 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419 | 1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820 | 335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,715 | 895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 895 | 1,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
