高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 464 | -1,687 |
| 減価償却費 | 426 | 371 |
| 減損損失 | － | 207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -12 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 助成金収入 | － | -163 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,838 | 1,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,669 | -358 |
| その他 | -91 | -73 |
| 小計 | 1,198 | -451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 助成金の受取額 | － | 167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -800 | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,943 | -7,567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,140 | 6,717 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48 | － |
| 営業譲受による支出 | -95 | － |
| その他 | -3 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 470 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -48 |
| 配当金の支払額 | -184 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308 | 419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556 | -820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,159 | 1,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,715 | 895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
