高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,204 | 464 |
| 減価償却費 | 379 | 426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産売却益 | -5 | － |
| 固定資産除売却損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284 | 2,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | -2,669 |
| その他 | -71 | -91 |
| 小計 | 3,082 | 1,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,030 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061 | 410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -120 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,060 | -5,943 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,460 | 7,140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48 |
| 営業譲受による支出 | － | -95 |
| その他 | 3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | 470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319 | -257 |
| 配当金の支払額 | -162 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473 | -308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308 | 556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851 | 1,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,159 | 1,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
