有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 867 | 1,464 |
減価償却費 | 347 | 360 |
減損損失 | 39 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 40 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
支払利息 | 15 | 14 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -205 | -924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -153 | -436 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 591 | 523 |
新株予約権戻入益 | - | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | 10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | 43 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -497 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 489 | -49 |
その他 | -31 | -12 |
小計 | 1,535 | 1,049 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
利息の支払額 | -16 | -14 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -521 | -422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | 625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -973 | -168 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -4 |
定期預金の預入による支出 | -4,828 | -4,320 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 4,079 |
その他 | 13 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -794 | -411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -198 | -218 |
配当金の支払額 | -119 | -120 |
リース債務の返済による支出 | -31 | -55 |
ストックオプションの行使による収入 | 3 | 23 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 252 | -356 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 62 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 535 | -79 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442 | 2,362 |