有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,464 | 1,791 |
| 減価償却費 | 360 | 420 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -21 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -924 | -905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | 62 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -63 |
| その他 | -12 | 57 |
| 小計 | 1,049 | 1,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 24 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -422 | -583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,320 | -3,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,079 | 3,582 |
| その他 | -2 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -218 |
| 配当金の支払額 | -120 | -175 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -55 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 14 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79 | 57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362 | 2,420 |