営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
① 営業活動によるキャッシュ・フローは、10億7百万円の資金流入(前連結会計年度は7億50百万円の資金流入)となりました。その主な要因としては、法人税等の支払や売上債権の増加等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務の増加等によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、7億94百万円の資金流出(前連結会計年度は3億10百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、有形固定資産の取得による支出等によるものです。

2014/07/25 15:04