営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
① 営業活動によるキャッシュ・フローは、2億25百万円の資金流入(前年同期は2億38百万円の資金流入)となりました。
その主な要因としましては、売上債権やたな卸資産の増加等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上や仕入債務の増加等があったことによるものです。

2014/11/14 15:05