利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

① 営業活動によるキャッシュ・フローは、6億25百万円の資金流入(前連結会計年度は10億7百万円の資金流入)となりました。その主な要因としては、売上債権やたな卸資産の増加等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務の増加等によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、4億11百万円の資金流出(前連結会計年度は7億94百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、定期預金の預入による支出等によるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローは、3億56百万円の資金流出(前連結会計年度は2億52百万円の資金流入)となりました。その主な要因としては、長期借入金の返済による支出等によるものです。

2015/06/25 15:22