財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

② 投資活動によるキャッシュ・フローは、4億11百万円の資金流出(前連結会計年度は7億94百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、定期預金の預入による支出等によるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローは、3億56百万円の資金流出(前連結会計年度は2億52百万円の資金流入)となりました。その主な要因としては、長期借入金の返済による支出等によるものです。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は79百万円の資金流出(前連結会計年度は5億35百万円の資金流入)となり、当連結会計年度末残高は23億62百万円(前連結会計年度末残高は24億42百万円)となりました。

2015/06/25 15:22