財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

② 投資活動によるキャッシュ・フローは、83百万円の資金流出(前連結会計年度は4億11百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、定期預金の払戻しによる収入があったものの、定期預金の預入による支出や有形固定資産の取得による支出等があったことによるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローは、5億25百万円の資金流出(前連結会計年度は3億56百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、長期借入金の返済による支出や配当金の支払い等があったことによるものです。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は57百万円の増加(前連結会計年度は79百万円の減少)となり、当連結会計年度末残高は24億20百万円(前連結会計年度末残高は23億62百万円)となりました。

2016/06/28 14:31