営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
① 営業活動によるキャッシュ・フローは、7億7百万円の資金流入(前連結会計年度は6億25百万円の資金流入)となりました。その主な要因としては、売上債権の増加や法人税等の支払等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上等があったことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、83百万円の資金流出(前連結会計年度は4億11百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、定期預金の払戻しによる収入があったものの、定期預金の預入による支出や有形固定資産の取得による支出等があったことによるものです。

2016/06/28 14:31