利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 営業活動によるキャッシュ・フローは、13億60百万円の資金流入(前連結会計年度は4億76百万円の資金流入)となりました。その主な要因としては、法人税等の支払や売上債権の増加等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務の増加等があったことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、25百万円の資金流出(前連結会計年度は4億27百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、有形固定資産の取得による支出等があったことによるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローは、6億28百万円の資金流出(前連結会計年度は4億78百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、長期借入金の返済による支出、配当金の支払、自己株式の取得による支出等があったことによるものです。

2018/06/27 14:25