財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 投資活動によるキャッシュ・フローは、25百万円の資金流出(前連結会計年度は4億27百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、有形固定資産の取得による支出等があったことによるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローは、6億28百万円の資金流出(前連結会計年度は4億78百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、長期借入金の返済による支出、配当金の支払、自己株式の取得による支出等があったことによるものです。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は7億24百万円の増加(前連結会計年度は4億61百万円の減少)となり、当連結会計年度末残高は26億83百万円(前連結会計年度末残高は19億58百万円)となりました。

2018/06/27 14:25