営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
① 営業活動によるキャッシュ・フローは、13億60百万円の資金流入(前連結会計年度は4億76百万円の資金流入)となりました。その主な要因としては、法人税等の支払や売上債権の増加等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務の増加等があったことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、25百万円の資金流出(前連結会計年度は4億27百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、有形固定資産の取得による支出等があったことによるものです。

2018/06/27 14:25