有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/27 15:05
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【項目】: 109項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自平成24年4月1日至平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,829,907	2,800,414
減価償却費	257,891	321,922
減損損失	-	5,306
のれん償却額	37,314	37,314
賞与引当金の増減額(△は減少)	65,000	83,000
製品保証引当金の増減額(△は減少)	147,416	△66,764
受注損失引当金の増減額(△は減少)	84,168	△155,190
退職給付引当金の増減額(△は減少)	114,607	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	47,842
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	9,315	9,408
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,592	△1,671
受取利息及び受取配当金	△30,575	△41,656
支払利息	2,018	628
固定資産除却損	2,571	22,680
投資有価証券評価損益(△は益)	25,921	-
売上債権の増減額(△は増加)	△80,507	△1,256,165
たな卸資産の増減額(△は増加)	732,306	△46,206
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△442,161	284,006
仕入債務の増減額(△は減少)	△242,339	122,296
未払費用の増減額(△は減少)	539,243	△352,765
未払金の増減額(△は減少)	△45,385	△4,251
前受金の増減額(△は減少)	88,029	709,751
その他の流動負債の増減額(△は減少)	14,056	△37,684
その他	△78,558	△9,764
小計	3,031,832	2,472,452
利息及び配当金の受取額	22,217	41,662
利息の支払額	△2,006	△628
法人税等の支払額	△121,707	△633,579
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,930,335	1,879,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,957,797	△2,877,300
定期預金の払戻による収入	2,752,630	3,450,786
投資有価証券の取得による支出	△308,981	△8,244
投資有価証券の売却による収入	-	416
有形固定資産の取得による支出	△92,455	△576,215
無形固定資産の取得による支出	△73,737	△59,267
その他	△629	△343,478
投資活動によるキャッシュ・フロー	△680,971	△413,304

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自平成24年4月1日至平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△550,000	-
自己株式の取得による支出	△32	△80
配当金の支払額	△148,015	△295,152
その他	△1,757	△3,149
財務活動によるキャッシュ・フロー	△699,805	△298,382
現金及び現金同等物に係る換算差額	39,151	54,879
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,588,710	1,223,099
現金及び現金同等物の期首残高	4,822,306	6,574,833
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	163,817	-
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,574,833	※ 7,797,933

有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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