有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,715,296 | 2,767,588 |
| 減価償却費 | 436,326 | 450,096 |
| のれん償却額 | 3,109 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △65,000 | △10,500 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 530 | 41,775 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 105,562 | △82,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76,941 | 456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,408 | 9,408 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △70 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,551 | △45,622 |
| 支払利息 | 537 | 518 |
| 固定資産除却損 | 3,378 | 5,490 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,329,669 | △400,601 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △405,949 | 185,589 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △131,940 | 130,560 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △228,715 | 37,786 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △98,432 | 132,764 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △927,560 | △207,601 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △301,446 | 399,562 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 303 | 9,727 |
| その他 | 56,135 | 15,277 |
| 小計 | 2,533,530 | 3,439,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,189 | 45,526 |
| 利息の支払額 | △537 | △518 |
| 法人税等の支払額 | △1,340,232 | △801,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,951 | 2,682,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,270,467 | △2,197,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,993,378 | 1,768,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △268,771 | △115,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,895 | 22,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △771,363 | △356,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,177 | △16,309 |
| その他 | △17,416 | △104,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △357,922 | △998,975 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △60 | - |
| 配当金の支払額 | △393,290 | △393,650 |
| その他 | △4,889 | △5,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △398,241 | △399,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,276 | 10,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 484,063 | 1,294,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,797,933 | 8,281,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,281,997 | ※ 9,576,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
