豊田自動織機（6201）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 516億6200万
- 2009年3月31日 +144.24%
- 1261億7800万
- 2009年12月31日 -88.46%
- 145億5900万
- 2010年3月31日 +91.08%
- 278億2000万
- 2011年3月31日 -99.14%
- 2億4000万
- 2011年9月30日 +999.99%
- 379億5200万
- 2012年3月31日 +33.02%
- 504億8200万
- 2012年9月30日 -28.67%
- 360億1100万
- 2013年3月31日 +26.14%
- 454億2500万
- 2013年9月30日 +94.15%
- 881億9400万
- 2014年3月31日 +45.36%
- 1282億300万
- 2014年9月30日 -77.33%
- 290億6500万
- 2015年3月31日 +309.61%
- 1190億5300万
- 2015年9月30日 -21%
- 940億5600万
- 2016年3月31日 +63.71%
- 1539億8000万
- 2016年9月30日 -62.12%
- 583億2700万
- 2017年3月31日 +9.77%
- 640億2500万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2025/06/09 10:30
ⅱ) 流動性リスク売上債権およびリース投資資産 販売金融に係る貸付金等 全期間の予想信用損失 12ヶ月の予想信用損失 全期間の予想信用損失 信用減損金融資産
当社グループは、社債および借入金により資金を調達しておりますが、資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払いを実施できなくなる流動性リスクに晒されております。当社グループは、トレジャリーポリシーに基づき、適時に資金計画などを作成するとともに、手元資金とコミットメントラインで手元流動性を確保しております。
金融負債の残存契約満期金額は、次のとおりであります。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2025/06/09 10:30
(単位:百万円) コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 32 △62,884 34,410 長期借入れによる収入 32 165,533 93,662 長期借入金の返済による支出 32 △167,058 △133,744
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
