豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 11:40
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2858億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1128億3300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -693億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 49,727 | 93,445 | -25,633 | 143,172 | - | 204,910 | 2Q | 76,476 | 101,612 | -44,261 | 178,088 | -76,380 | 220,390 | 3Q | 167,023 | -19,491 | -75,949 | 147,532 | - | 162,777 | 通期 | 239,094 | -86,925 | 789 | 152,169 | - | 243,685 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 76,855 | -119,960 | 97,693 | -43,105 | - | 298,947 | 2Q | 129,784 | -214,715 | 72,492 | -84,931 | - | 233,203 | 3Q | 220,244 | -278,769 | 52,266 | -58,525 | - | 239,658 | 通期 | 268,567 | -340,324 | 153,303 | -71,757 | - | 323,830 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 82,065 | -104,215 | -27,173 | -22,150 | - | 272,542 | 2Q | 109,854 | -139,957 | -49,071 | -30,103 | - | 246,134 | 3Q | 148,039 | -221,856 | -39,508 | -73,817 | - | 210,252 | 通期 | 270,306 | -395,000 | 40,467 | -124,694 | -225,621 | 239,140 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 91,212 | -58,037 | -9,497 | 33,175 | -56,192 | 260,807 | 2Q | 134,884 | -80,225 | -10,856 | 54,659 | -105,162 | 278,828 | 3Q | 245,465 | -135,652 | -44,174 | 109,813 | -159,807 | 303,245 | 通期 | 313,199 | -182,598 | -7,094 | 130,601 | -216,002 | 358,144 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 73,812 | -170,274 | -12,411 | -96,462 | -46,720 | 250,622 | 2Q | 157,023 | -265,727 | -33,082 | -108,704 | -105,753 | 218,227 | 3Q | 336,296 | -362,407 | -89,491 | -26,111 | -163,063 | 245,184 | 通期 | 382,386 | -404,164 | -105,477 | -21,778 | -222,360 | 238,248 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 100,059 | 3,731 | -69,429 | 103,790 | -54,205 | 273,456 | 2Q | 138,068 | -164,469 | -58,288 | -26,401 | -110,167 | 153,831 | 3Q | 254,452 | -207,516 | -76,965 | 46,936 | -166,749 | 211,459 | 通期 | 321,085 | -229,805 | -92,114 | 91,280 | -237,371 | 247,085 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 15,131 | -14,431 | 115,946 | 700 | -60,680 | 373,059 | 2Q | 31,760 | -91,930 | 166,985 | -60,170 | -136,111 | 365,158 | 3Q | 111,580 | -185,254 | 165,695 | -73,674 | -214,074 | 341,897 | 通期 | 194,964 | -427,642 | 183,690 | -232,678 | -289,974 | 202,731 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 90,918 | -38,082 | -18,370 | 52,836 | -77,365 | 245,291 | 2Q | 194,900 | -11,416 | -44,082 | 183,484 | -157,759 | 352,491 | 3Q | 341,118 | 15,713 | -89,551 | 356,831 | -246,234 | 476,909 | 通期 | 443,590 | 47,903 | -209,491 | 491,493 | -348,926 | 496,849 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -15,927 | -32,951 | 31,528 | -48,878 | -46,037 | 487,819 | 2Q | 5,389 | 37,446 | 25,675 | 42,835 | -102,327 | 560,248 | 3Q | 72,636 | -82,539 | -19,289 | -9,903 | -147,557 | 471,507 | 通期 | 171,578 | -43,403 | -198,654 | 128,175 | -211,032 | 378,455 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 90,722 | 21,546 | -37,427 | 112,268 | -48,147 | 452,086 | 2Q | 196,570 | -43,200 | -57,805 | 153,370 | -94,175 | 474,394 | 3Q | 285,895 | -112,833 | -69,394 | 173,062 | -134,654 | 488,914 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 1521億6900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -717億5700万
- 2019年3月（連） -73.77%
- -1246億9400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1306億100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -217億7800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 912億8000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2326億7800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4914億9300万
- 2025年3月（連） -73.92%
- 1281億7500万
設備投資#12*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2256億2100万
- 2020年3月（連）減少-4.26%
- -2160億200万
- 2021年3月（連）増加+2.94%
- -2223億6000万
- 2022年3月（連）増加+6.75%
- -2373億7100万
- 2023年3月（連）増加+22.16%
- -2899億7400万
- 2024年3月（連）増加+20.33%
- -3489億2600万
- 2025年3月（連）減少-39.52%
- -2110億3200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.27%
- 2018年3月（連）
- 13.4%
- 2019年3月（連）
- 12.2%
- 2020年3月（連）
- 14.42%
- 2021年3月（連）
- 18.05%
- 2022年3月（連）
- 11.87%
- 2023年3月（連）
- 5.77%
- 2024年3月（連）
- 11.57%
- 2025年3月（連）
- 4.2%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
