キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 11:40
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4435億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 479億300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2094億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 188,805 | -138,789 | -33,992 | 50,016 | -135,561 | 121,284 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 65,768 | -114,217 | 120,971 | -48,449 | -122,422 | 188,011 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 158,515 | -27,471 | -20,354 | 131,044 | -38,815 | 298,887 | 通期 | 203,452 | -36,855 | -38,230 | 166,597 | -48,312 | 317,590 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 68,017 | -145,132 | -46,919 | -77,115 | -22,313 | 190,874 | 3Q | 112,335 | -140,449 | -75,343 | -28,114 | -33,609 | 210,235 | 通期 | 153,661 | -187,574 | -85,728 | -33,913 | -48,085 | 195,566 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 24,471 | -95,677 | 60,862 | -71,206 | -33,242 | 183,202 | 通期 | 101,718 | -9,403 | 10,279 | 92,315 | -76,638 | 296,811 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 63,401 | -47,326 | -52,938 | 16,075 | -48,838 | 258,089 | 通期 | 151,299 | -274,210 | 7,050 | -122,911 | -112,430 | 179,359 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 68,362 | -72,595 | 27,829 | -4,233 | -61,546 | 203,578 | 通期 | 155,059 | -118,483 | 6,183 | 36,576 | -131,672 | 226,406 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 73,426 | -70,920 | -6,379 | 2,506 | -75,630 | 227,646 | 通期 | 182,191 | -160,769 | -8,918 | 21,422 | -169,842 | 248,706 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 104,991 | -75,103 | 151,097 | 29,888 | -65,516 | 426,365 | 通期 | 234,957 | -526,349 | 130,923 | -291,392 | -152,943 | 92,399 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 49,727 | 93,445 | -25,633 | 143,172 | - | 204,910 | 2Q | 76,476 | 101,612 | -44,261 | 178,088 | -76,380 | 220,390 | 3Q | 167,023 | -19,491 | -75,949 | 147,532 | - | 162,777 | 通期 | 239,094 | -86,925 | 789 | 152,169 | - | 243,685 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 76,855 | -119,960 | 97,693 | -43,105 | - | 298,947 | 2Q | 129,784 | -214,715 | 72,492 | -84,931 | - | 233,203 | 3Q | 220,244 | -278,769 | 52,266 | -58,525 | - | 239,658 | 通期 | 268,567 | -340,324 | 153,303 | -71,757 | - | 323,830 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 82,065 | -104,215 | -27,173 | -22,150 | - | 272,542 | 2Q | 109,854 | -139,957 | -49,071 | -30,103 | - | 246,134 | 3Q | 148,039 | -221,856 | -39,508 | -73,817 | - | 210,252 | 通期 | 270,306 | -395,000 | 40,467 | -124,694 | -218,154 | 239,140 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 91,212 | -58,037 | -9,497 | 33,175 | -56,192 | 260,807 | 2Q | 134,884 | -80,225 | -10,856 | 54,659 | -105,162 | 278,828 | 3Q | 245,465 | -135,652 | -44,174 | 109,813 | -159,807 | 303,245 | 通期 | 313,199 | -182,598 | -7,094 | 130,601 | -255,015 | 358,144 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 73,812 | -170,274 | -12,411 | -96,462 | -46,720 | 250,622 | 2Q | 157,023 | -265,727 | -33,082 | -108,704 | -105,753 | 218,227 | 3Q | 336,296 | -362,407 | -89,491 | -26,111 | -163,063 | 245,184 | 通期 | 382,386 | -404,164 | -105,477 | -21,778 | -252,959 | 238,248 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 100,059 | 3,731 | -69,429 | 103,790 | -54,205 | 273,456 | 2Q | 138,068 | -164,469 | -58,288 | -26,401 | -110,167 | 153,831 | 3Q | 254,452 | -207,516 | -76,965 | 46,936 | -166,749 | 211,459 | 通期 | 321,085 | -229,805 | -92,114 | 91,280 | -279,608 | 247,085 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 15,131 | -14,431 | 115,946 | 700 | -60,680 | 373,059 | 2Q | 31,760 | -91,930 | 166,985 | -60,170 | -136,111 | 365,158 | 3Q | 111,580 | -185,254 | 165,695 | -73,674 | -214,074 | 341,897 | 通期 | 194,964 | -427,642 | 183,690 | -232,678 | -338,371 | 202,731 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 90,918 | -38,082 | -18,370 | 52,836 | -77,365 | 245,291 | 2Q | 194,900 | -11,416 | -44,082 | 183,484 | -157,759 | 352,491 | 3Q | 341,118 | 15,713 | -89,551 | 356,831 | -246,234 | 476,909 | 通期 | 443,590 | 47,903 | -209,491 | 491,493 | -348,926 | 496,849 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 1888億500万
- 2009年3月（連） -65.17%
- 657億6800万
- 2010年3月（連） +209.35%
- 2034億5200万
- 2011年3月（連） -24.47%
- 1536億6100万
- 2012年3月（連） -33.8%
- 1017億1800万
- 2013年3月（連） +48.74%
- 1512億9900万
- 2014年3月（連） +2.49%
- 1550億5900万
- 2015年3月（連） +17.5%
- 1821億9100万
- 2016年3月（連） +28.96%
- 2349億5700万
- 2017年3月（連） +1.76%
- 2390億9400万
- 2018年3月（連） +12.33%
- 2685億6700万
- 2019年3月（連） +0.65%
- 2703億600万
- 2020年3月（連） +15.87%
- 3131億9900万
- 2021年3月（連） +22.09%
- 3823億8600万
- 2022年3月（連） -16.03%
- 3210億8500万
- 2023年3月（連） -39.28%
- 1949億6400万
- 2024年3月（連） +127.52%
- 4435億9000万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -1387億8900万
- 2009年3月（連）投入-17.7%
- -1142億1700万
- 2010年3月（連）投入-67.73%
- -368億5500万
- 2011年3月（連）投入+408.95%
- -1875億7400万
- 2012年3月（連）投入-94.99%
- -94億300万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -2742億1000万
- 2014年3月（連）投入-56.79%
- -1184億8300万
- 2015年3月（連）投入+35.69%
- -1607億6900万
- 2016年3月（連）投入+227.39%
- -5263億4900万
- 2017年3月（連）投入-83.49%
- -869億2500万
- 2018年3月（連）投入+291.51%
- -3403億2400万
- 2019年3月（連）投入+16.07%
- -3950億
- 2020年3月（連）投入-53.77%
- -1825億9800万
- 2021年3月（連）投入+121.34%
- -4041億6400万
- 2022年3月（連）投入-43.14%
- -2298億500万
- 2023年3月（連）投入+86.09%
- -4276億4200万
- 2024年3月（連）資金回収
- 479億300万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -339億9200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1209億7100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -382億3000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -857億2800万
- 2012年3月（連）資金調達
- 102億7900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 70億5000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 61億8300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -89億1800万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1309億2300万
- 2017年3月（連）資金調達
- 7億8900万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1533億300万
- 2019年3月（連）資金調達
- 404億6700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -70億9400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1054億7700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -921億1400万
- 2023年3月（連）資金調達
- 1836億9000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -2094億9100万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 500億1600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -484億4900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1665億9700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -339億1300万
- 2012年3月（連） プラ転
- 923億1500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1229億1100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 365億7600万
- 2015年3月（連） -41.43%
- 214億2200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2913億9200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1521億6900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -717億5700万
- 2019年3月（連） -73.77%
- -1246億9400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1306億100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -217億7800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 912億8000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2326億7800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4914億9300万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -1355億6100万
- 2009年3月（連）減少-9.69%
- -1224億2200万
- 2010年3月（連）減少-60.54%
- -483億1200万
- 2011年3月（連）減少-0.47%
- -480億8500万
- 2012年3月（連）増加+59.38%
- -766億3800万
- 2013年3月（連）増加+46.7%
- -1124億3000万
- 2014年3月（連）増加+17.11%
- -1316億7200万
- 2015年3月（連）増加+28.99%
- -1698億4200万
- 2016年3月（連）減少-9.95%
- -1529億4300万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+42.64%
- -2181億5400万
- 2020年3月（連）増加+16.9%
- -2550億1500万
- 2021年3月（連）減少-0.81%
- -2529億5900万
- 2022年3月（連）増加+10.53%
- -2796億800万
- 2023年3月（連）増加+21.02%
- -3383億7100万
- 2024年3月（連）増加+3.12%
- -3489億2600万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 1212億8400万
- 2009年3月（連） +55.02%
- 1880億1100万
- 2010年3月（連） +68.92%
- 3175億9000万
- 2011年3月（連） -38.42%
- 1955億6600万
- 2012年3月（連） +51.77%
- 2968億1100万
- 2013年3月（連） -39.57%
- 1793億5900万
- 2014年3月（連） +26.23%
- 2264億600万
- 2015年3月（連） +9.85%
- 2487億600万
- 2016年3月（連） -62.85%
- 923億9900万
- 2017年3月（連） +163.73%
- 2436億8500万
- 2018年3月（連） +32.89%
- 3238億3000万
- 2019年3月（連） -26.15%
- 2391億4000万
- 2020年3月（連） +49.76%
- 3581億4400万
- 2021年3月（連） -33.48%
- 2382億4800万
- 2022年3月（連） +3.71%
- 2470億8500万
- 2023年3月（連） -17.95%
- 2027億3100万
- 2024年3月（連） +145.08%
- 4968億4900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.44%
- 2009年3月（連）
- 4.15%
- 2010年3月（連）
- 14.77%
- 2011年3月（連）
- 10.38%
- 2012年3月（連）
- 6.59%
- 2013年3月（連）
- 9.37%
- 2014年3月（連）
- 7.72%
- 2015年3月（連）
- 8.41%
- 2016年3月（連）
- 10.54%
- 2017年3月（連）
- 14.27%
- 2018年3月（連）
- 13.4%
- 2019年3月（連）
- 12.2%
- 2020年3月（連）
- 14.42%
- 2021年3月（連）
- 18.05%
- 2022年3月（連）
- 11.87%
- 2023年3月（連）
- 5.77%
- 2024年3月（連）
- 11.57%