豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,126 | 138,133 |
| 減価償却費 | 90,756 | 111,826 |
| 減損損失 | 4,516 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,156 | -49,807 |
| 支払利息 | 14,508 | 16,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -825 | -2,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | -13,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,041 | -15,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,929 | 6,305 |
| その他 | 4,981 | -32,107 |
| 小計 | 160,346 | 159,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,181 | 49,782 |
| 利息の支払額 | -14,688 | -15,517 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,540 | -38,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,299 | 155,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,430 | -131,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,137 | 12,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,679 | -32,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 987 | 2,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -68,503 | -1,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -505 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -867 |
| 貸付金の回収による収入 | 275 | 640 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -64,435 | 38,390 |
| その他 | -23,043 | -7,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,210 | -118,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,786 | -59,236 |
| 長期借入れによる収入 | 45,425 | 128,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,382 | -60,721 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 26,660 |
| 社債の償還による支出 | -54,125 | -4,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -96 |
| 配当金の支払額 | -15,584 | -20,326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -435 | -454 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,899 | 270 |
| その他 | -2,423 | -3,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,050 | 6,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,591 | 4,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,451 | 47,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,359 | 226,406 |
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