豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,133 | 170,827 |
| 減価償却費 | 111,826 | 127,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 504 | 663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,807 | -65,312 |
| 支払利息 | 16,023 | 15,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,294 | -1,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,469 | -16,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,459 | -20,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,305 | 5,100 |
| その他 | -32,107 | -30,048 |
| 小計 | 159,655 | 186,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,782 | 65,077 |
| 利息の支払額 | -15,517 | -15,622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,861 | -53,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,059 | 182,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,672 | -169,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,879 | 11,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,015 | -6,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,211 | 1,158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,137 | -947 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 265 | － |
| 貸付けによる支出 | -867 | -783 |
| 貸付金の回収による収入 | 640 | 711 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 38,390 | 12,896 |
| その他 | -7,177 | -8,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,483 | -160,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,236 | -24,861 |
| 長期借入れによる収入 | 128,203 | 119,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,721 | -40,478 |
| 社債の発行による収入 | 26,660 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,505 | -29,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -20 |
| 配当金の支払額 | -20,326 | -31,386 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -454 | -516 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 270 | 36 |
| その他 | -3,609 | -21,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,183 | -8,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,286 | 9,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,046 | 22,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,406 | 248,706 |
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