豊田自動織機（6201）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	売上債権およびリース投資資産	販売金融に係る貸付金等
	全期間の予想信用損失	12ヶ月の予想信用損失	全期間の予想信用損失	信用減損金融資産

ⅱ) 流動性リスク
当社グループは、社債および借入金により資金を調達しておりますが、資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払いを実施できなくなる流動性リスクに晒されております。当社グループは、トレジャリーポリシーに基づき、適時に資金計画などを作成するとともに、手元資金とコミットメントラインで手元流動性を確保しております。
金融負債の残存契約満期金額は、次のとおりであります。

2026/06/26 13:55

#2 重要な契約等（連結）

本消費貸借契約の詳細は、次のとおりであります。

借入先の属性	調達種別	契約締結日	借入額/極度額(百万円)	弁済期/終了日
タームローンC	677,500
コミットメントラインA	500,000	2033年3月25日またはタームローン貸付の完済日のいずれか早い方の日
コミットメントラインB	500,000

また、担保に供している資産は、親会社および子会社への貸付金、預金および有価証券などであります。

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