豊田自動織機（6201）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 71億1500万
- 2009年3月31日 -2.36%
- 69億4700万
- 2010年3月31日
- -376億1400万
- 2011年3月31日
- -67億5900万
- 2012年3月31日 -221.14%
- -217億600万
- 2013年3月31日
- 517億8600万
- 2014年3月31日
- -592億3600万
- 2015年3月31日
- -248億6100万
- 2016年3月31日
- 834億800万
- 2017年3月31日
- -625億200万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2025/06/09 10:30
ⅱ) 流動性リスク売上債権およびリース投資資産 販売金融に係る貸付金等 全期間の予想信用損失 12ヶ月の予想信用損失 全期間の予想信用損失 信用減損金融資産
当社グループは、社債および借入金により資金を調達しておりますが、資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払いを実施できなくなる流動性リスクに晒されております。当社グループは、トレジャリーポリシーに基づき、適時に資金計画などを作成するとともに、手元資金とコミットメントラインで手元流動性を確保しております。
金融負債の残存契約満期金額は、次のとおりであります。
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