豊田自動織機（6201）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 71億1500万
2009年3月31日 -2.36%: 69億4700万
2009年12月31日: -311億3100万
2010年3月31日 -20.82%: -376億1400万
2010年9月30日: -107億6100万
2010年12月31日: -62億200万
2011年3月31日 -8.98%: -67億5900万
2011年9月30日: 7億5200万
2012年3月31日: -217億600万
2012年9月30日 -56.96%: -340億7000万
2013年3月31日: 517億8600万
2013年9月30日: -652億9100万
2014年3月31日: -592億3600万
2014年9月30日: -30億4300万
2015年3月31日 -716.99%: -248億6100万
2015年9月30日: 1274億5700万
2016年3月31日 -34.56%: 834億800万
2016年9月30日: -438億9800万
2017年3月31日 -42.38%: -625億200万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	売上債権およびリース投資資産	販売金融に係る貸付金等
	全期間の予想信用損失	12ヶ月の予想信用損失	全期間の予想信用損失	信用減損金融資産

ⅱ) 流動性リスク
当社グループは、社債および借入金により資金を調達しておりますが、資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払いを実施できなくなる流動性リスクに晒されております。当社グループは、トレジャリーポリシーに基づき、適時に資金計画などを作成するとともに、手元資金とコミットメントラインで手元流動性を確保しております。
金融負債の残存契約満期金額は、次のとおりであります。

2025/06/09 10:30