豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,827 | 275,218 |
| 減価償却費 | 127,463 | 150,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 663 | 788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,312 | -80,677 |
| 支払利息 | 15,876 | 17,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,790 | -641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,129 | -27,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,142 | -6,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,100 | 10,773 |
| その他 | -30,048 | -123,752 |
| 小計 | 186,507 | 214,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,077 | 80,674 |
| 利息の支払額 | -15,622 | -17,154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,770 | -43,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,191 | 234,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,842 | -152,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,244 | 14,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,713 | -716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,158 | 375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -947 | -9,717 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 140,097 |
| 貸付けによる支出 | -783 | -4,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 711 | 5,732 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12,896 | -237,898 |
| 事業譲受による支出 | － | -277,643 |
| その他 | -8,495 | -3,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,769 | -526,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 524 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,861 | 83,408 |
| 長期借入れによる収入 | 119,053 | 153,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,478 | -38,574 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 25,555 |
| 社債の償還による支出 | -29,284 | -46,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -31,386 | -37,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -516 | -1,860 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36 | 102 |
| その他 | -21,460 | -7,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,918 | 130,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,797 | 4,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,300 | -156,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,706 | 92,399 |
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