豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 85,465 | 80,126 |
| 減価償却費 | 87,368 | 90,756 |
| 減損損失 | － | 4,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,004 | -30,156 |
| 支払利息 | 16,046 | 14,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 490 | -825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,043 | -475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,897 | -6,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,307 | 2,929 |
| その他 | -5,357 | 4,981 |
| 小計 | 121,216 | 160,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,992 | 30,181 |
| 利息の支払額 | -15,940 | -14,688 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,549 | -24,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,718 | 151,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,638 | -112,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,408 | 8,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,924 | -14,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,720 | 987 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,568 | -68,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,228 | － |
| 貸付けによる支出 | -27 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 374 | 275 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 70,161 | -64,435 |
| その他 | -7,137 | -23,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,403 | -274,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,636 | 51,786 |
| 長期借入れによる収入 | 50,482 | 45,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,342 | -49,382 |
| 社債の発行による収入 | 35,604 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,761 | -54,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -109 |
| 配当金の支払額 | -15,581 | -15,584 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -478 | -435 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,220 | 1,899 |
| その他 | -8,495 | -2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,279 | 7,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,348 | -1,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,244 | -117,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195,566 | 296,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296,811 | 179,359 |
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