豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,279 | 85,465 |
| 減価償却費 | 89,576 | 87,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,148 | -27,004 |
| 支払利息 | 15,773 | 16,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 473 | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,650 | -47,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,953 | -13,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,440 | 25,307 |
| その他 | 19,228 | -5,357 |
| 小計 | 168,125 | 121,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,173 | 26,992 |
| 利息の支払額 | -15,882 | -15,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,755 | -30,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,661 | 101,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,085 | -76,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,645 | 8,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,000 | -1,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,963 | 1,720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25 | -5,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 41 | 1,228 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | 374 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -89,351 | 70,161 |
| その他 | -5,461 | -7,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,574 | -9,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,759 | -21,706 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 50,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | － |
| 社債の発行による収入 | 4,002 | 35,604 |
| 社債の償還による支出 | -49,180 | -30,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -5 |
| 配当金の支払額 | -14,020 | -15,581 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -528 | -478 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 143 | 1,220 |
| その他 | -18,784 | -8,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,728 | 10,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,382 | -1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,024 | 101,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,590 | 195,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 195,566 | 296,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
