豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -11,343 | 69,279 |
| 減価償却費 | 110,119 | 89,576 |
| 減損損失 | 36,902 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,101 | -24,148 |
| 支払利息 | 17,847 | 15,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -744 | 473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777 | 11,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,334 | -16,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,164 | 3,440 |
| その他 | 7,372 | 19,228 |
| 小計 | 186,859 | 168,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,145 | 24,173 |
| 利息の支払額 | -17,976 | -15,882 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,424 | -22,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,452 | 153,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,312 | -48,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,729 | 7,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,927 | -56,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 2,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -781 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | -293 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,003 | 730 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -89,351 |
| その他 | -1,470 | -5,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,855 | -187,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,614 | -6,759 |
| 長期借入れによる収入 | 27,820 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,915 | -826 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 4,002 |
| 社債の償還による支出 | -33,286 | -49,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -15 |
| 配当金の支払額 | -6,231 | -14,020 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -625 | -528 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 143 |
| その他 | -36,359 | -18,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,230 | -85,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,211 | -2,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,578 | -122,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,011 | 317,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317,590 | 195,566 |
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