豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -23,247 | -11,343 |
| 減価償却費 | 125,543 | 110,119 |
| 減損損失 | 35,868 | 36,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,207 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,458 | -26,101 |
| 支払利息 | 19,770 | 17,847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,130 | -744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,870 | -777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,939 | 17,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,949 | 36,164 |
| その他 | -8,141 | 7,372 |
| 小計 | 75,534 | 186,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,435 | 26,145 |
| 利息の支払額 | -19,622 | -17,976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,577 | 8,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,768 | 203,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,422 | -48,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,991 | 15,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,982 | -3,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,367 | 197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11 | -781 |
| 貸付けによる支出 | -4,465 | -293 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,126 | 2,003 |
| その他 | -10,820 | -1,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,217 | -36,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,947 | -37,614 |
| 長期借入れによる収入 | 126,178 | 27,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,420 | -1,915 |
| 社債の発行による収入 | 39,399 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -33,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -18 |
| 配当金の支払額 | -19,318 | -6,231 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,310 | -625 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 575 | － |
| その他 | -1,038 | -36,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,971 | -38,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,795 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,727 | 129,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,284 | 188,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188,011 | 317,590 |
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