豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 132,355 | -23,247 |
| 減価償却費 | 119,905 | 125,543 |
| 減損損失 | － | 35,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -365 | 1,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,588 | -50,458 |
| 支払利息 | 19,453 | 19,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,749 | 3,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,623 | 61,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,490 | 3,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,568 | -93,949 |
| その他 | -6,777 | -8,141 |
| 小計 | 205,687 | 75,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,506 | 50,435 |
| 利息の支払額 | -19,318 | -19,622 |
| 法人税等の支払額 | -47,069 | -40,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,805 | 65,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,561 | -122,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,456 | 10,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,568 | -4,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,551 | 12,367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,929 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 424 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,320 | -4,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,059 | 5,126 |
| その他 | -7,901 | -10,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,789 | -114,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,115 | 6,947 |
| 長期借入れによる収入 | 51,662 | 126,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,210 | -10,420 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,399 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,728 | -41 |
| 配当金の支払額 | -17,489 | -19,318 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,594 | -1,310 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 575 |
| その他 | 5,252 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,992 | 120,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,309 | -5,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,714 | 66,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,569 | 121,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,284 | 188,011 |
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