豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,819 | 62,623 |
| 減価償却費 | 81,170 | 66,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,468 | -21,780 |
| 支払利息 | 13,652 | 11,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,186 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,174 | 11,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,070 | -13,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,381 | -3,092 |
| その他 | -610 | 9,119 |
| 小計 | 140,143 | 123,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,505 | 21,811 |
| 利息の支払額 | -13,029 | -11,282 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,896 | -21,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,515 | 112,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,815 | -33,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,494 | 5,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,923 | -34,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 2,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,649 | 542 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -78,591 |
| その他 | 1,085 | -2,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,471 | -140,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,131 | -6,202 |
| 長期借入れによる収入 | 14,559 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,339 | -843 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 5,048 |
| 社債の償還による支出 | -27,053 | -49,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -11 |
| 配当金の支払額 | -6,231 | -14,020 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -625 | -528 |
| その他 | -17,516 | -8,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,354 | -75,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | -3,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,875 | -107,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,011 | 298,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,887 | 210,235 |
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