豊田自動織機（6201）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益を3,022億円計上したことにより、3,411億円の資金の増加となりました。前年同期の1,115億円の増加に比べ、2,296億円の増加となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による5,968億円の支出や、有形固定資産の取得による2,462億円の支出があったものの、定期預金の払戻による収入が6,446億円あったことや、投資有価証券の売却による収入が2,410億円あったことで、157億円の資金の増加(前年同期は1,852億円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に社債の償還による支出が1,491億円あったことにより、895億円の資金の減少(前年同期は1,656億円の資金の増加)となりました。これらの増減に加え、換算差額、期首残高を合わせますと、当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は4,769億円となり、前連結会計年度末に比べ2,742億円(135%)の増加となりました。

2024/02/13 13:17

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		230,083	302,259
法人所得税の支払額		△59,669	△65,035
営業活動によるキャッシュ・フロー		111,580	341,118
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/13 13:17