豊田自動織機（6201）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1888億500万
2009年3月31日 -65.17%: 657億6800万
2009年12月31日 +141.02%: 1585億1500万
2010年3月31日 +28.35%: 2034億5200万
2010年9月30日 -66.57%: 680億1700万
2010年12月31日 +65.16%: 1123億3500万
2011年3月31日 +36.79%: 1536億6100万
2011年9月30日 -84.07%: 244億7100万
2012年3月31日 +315.67%: 1017億1800万
2012年9月30日 -37.67%: 634億100万
2013年3月31日 +138.64%: 1512億9900万
2013年9月30日 -54.82%: 683億6200万
2014年3月31日 +126.82%: 1550億5900万
2014年9月30日 -52.65%: 734億2600万
2015年3月31日 +148.13%: 1821億9100万
2015年9月30日 -42.37%: 1049億9100万
2016年3月31日 +123.79%: 2349億5700万
2016年9月30日 -67.45%: 764億7600万
2017年3月31日 +221.15%: 2456億200万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 資本管理
当社グループは、事業活動のための適切な資金調達、適切な流動性の維持および健全な財政状態の維持を財務方針としております。当社グループの財務状況は引き続き健全性を保っており、現金及び現金同等物、有価証券などの流動性資産に加え、営業活動によるキャッシュ・フロー、社債の発行と金融機関からの借入れによる調達などを通じて、現行事業の拡大と新規事業の開拓に必要な資金を十分に提供できるものと考えております。当社は、資本のうち親会社の所有者に帰属する持分から新株予約権を除いた金額を自己資本と定義しております。
なお、当社は2025年3月31日現在、外部から資本規制を受けておりません。

2025/06/09 10:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益を3,514億円計上したものの、法人所得税の支払額が2,138億円あったことで、1,715億円の資金の増加となりました。前年同期の4,435億円の増加に比べ、2,720億円の減少となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が5,086億円あったものの、定期預金の預入による3,485億円の支出や、有形固定資産の取得による2,110億円の支出があったことで、434億円の資金の減少(前年同期は479億円の資金の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による1,376億円の収入があったものの、長期借入金の返済による支出が1,337億円あったことや、自己株式の取得による支出が1,091億円あったことで、1,986億円の資金の減少となりました。前年同期の2,094億円の減少に比べ、108億円の増加となりました。
これらの増減に加え、換算差額、売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額、期首残高を合わせますと、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,784億円となり、前連結会計年度末に比べ1,184億円(24%)の減少となりました。

2025/06/09 10:30

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		309,190	351,463
法人所得税の支払額		△78,974	△213,860
営業活動によるキャッシュ・フロー		443,590	171,578
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/09 10:30