豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,054 | 99,614 |
| 減価償却費 | 58,789 | 67,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | 689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,951 | -41,748 |
| 支払利息 | 7,544 | 8,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -620 | -183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,894 | -16,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,778 | -1,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241 | -10,240 |
| その他 | -12,087 | -13,147 |
| 小計 | 73,989 | 92,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,704 | 42,020 |
| 利息の支払額 | -7,439 | -8,358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,827 | -21,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,426 | 104,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,630 | -65,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,070 | 5,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,550 | -186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -862 | -9,865 |
| 貸付けによる支出 | -284 | -482 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | 384 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 11,443 | -521 |
| その他 | -4,405 | -4,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,920 | -75,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,043 | 127,457 |
| 長期借入れによる収入 | 29,065 | 94,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,236 | -26,576 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 25,555 |
| 社債の償還による支出 | -6,859 | -47,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -15,686 | -18,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -786 | -1,689 |
| その他 | -19,824 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,379 | 151,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,112 | -3,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,240 | 177,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,646 | 426,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
