四半期報告書-第138期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 87,054 | 99,614 |
減価償却費 | 58,789 | 67,304 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 175 | 689 |
受取利息及び受取配当金 | -35,951 | -41,748 |
支払利息 | 7,544 | 8,355 |
持分法による投資損益(△は益) | -620 | -183 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,894 | -16,746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,778 | -1,402 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -241 | -10,240 |
その他 | -12,087 | -13,147 |
小計 | 73,989 | 92,494 |
利息及び配当金の受取額 | 35,704 | 42,020 |
利息の支払額 | -7,439 | -8,358 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -28,827 | -21,165 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,426 | 104,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -75,630 | -65,516 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,070 | 5,462 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,550 | -186 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 26 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -862 | -9,865 |
貸付けによる支出 | -284 | -482 |
貸付金の回収による収入 | 299 | 384 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 11,443 | -521 |
その他 | -4,405 | -4,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,920 | -75,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,043 | 127,457 |
長期借入れによる収入 | 29,065 | 94,056 |
長期借入金の返済による支出 | -9,236 | -26,576 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 25,555 |
社債の償還による支出 | -6,859 | -47,078 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
配当金の支払額 | -15,686 | -18,849 |
非支配株主への配当金の支払額 | -786 | -1,689 |
その他 | -19,824 | -1,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,379 | 151,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,112 | -3,327 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,240 | 177,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,646 | 426,365 |