豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,866 | 87,054 |
| 減価償却額 | 52,546 | 58,789 |
| 貸倒引当金の増減額 | 334 | 175 |
| 受取利息及び配当金 | -23,892 | -35,951 |
| 支払利息 | 7,825 | 7,544 |
| 持分法による投資損益 | -924 | -620 |
| 売上債権の増減額 | -1,651 | -21,894 |
| たな卸資産の増減額 | -5,381 | -8,778 |
| 仕入債務の増減額 | -1,219 | -241 |
| その他 | -21,651 | -12,087 |
| 小計 | 70,851 | 73,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,816 | 35,704 |
| 利息の支払額 | -7,256 | -7,439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,049 | -28,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,362 | 73,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,546 | -75,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,914 | 5,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,958 | -6,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -862 |
| 貸付による支出 | -682 | -284 |
| 貸付の回収による収入 | 357 | 299 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,048 | 11,443 |
| その他 | -2,785 | -4,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,595 | -70,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,291 | -3,043 |
| 長期借入れによる収入 | 88,194 | 29,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,098 | -9,236 |
| 社債の発行による収入 | 26,499 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -8 |
| 配当金の支払額 | -9,366 | -15,686 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -274 | -786 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| その他 | -4,773 | -19,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,829 | -6,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622 | 5,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,218 | 1,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,578 | 227,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
