四半期報告書-第137期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 64,866 | 87,054 |
減価償却額 | 52,546 | 58,789 |
貸倒引当金の増減額 | 334 | 175 |
受取利息及び配当金 | -23,892 | -35,951 |
支払利息 | 7,825 | 7,544 |
持分法による投資損益 | -924 | -620 |
売上債権の増減額 | -1,651 | -21,894 |
たな卸資産の増減額 | -5,381 | -8,778 |
仕入債務の増減額 | -1,219 | -241 |
その他 | -21,651 | -12,087 |
小計 | 70,851 | 73,989 |
利息及び配当金の受取額 | 23,816 | 35,704 |
利息の支払額 | -7,256 | -7,439 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -19,049 | -28,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,362 | 73,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -61,546 | -75,630 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,914 | 5,070 |
投資有価証券の取得による支出 | -31,958 | -6,550 |
投資有価証券の売却による収入 | 57 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -862 |
貸付による支出 | -682 | -284 |
貸付の回収による収入 | 357 | 299 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 19,048 | 11,443 |
その他 | -2,785 | -4,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,595 | -70,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -65,291 | -3,043 |
長期借入れによる収入 | 88,194 | 29,065 |
長期借入金の返済による支出 | -7,098 | -9,236 |
社債の発行による収入 | 26,499 | 20,000 |
社債の償還による支出 | - | -6,859 |
自己株式の取得による支出 | -73 | -8 |
配当金の支払額 | -9,366 | -15,686 |
少数株主への配当金の支払額 | -274 | -786 |
少数株主からの払込みによる収入 | 12 | - |
その他 | -4,773 | -19,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,829 | -6,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622 | 5,112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,218 | 1,240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,578 | 227,646 |