四半期報告書-第136期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 35,824 | 64,866 |
減価償却費 | 42,671 | 52,546 |
減損損失 | 4,516 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 334 |
受取利息及び受取配当金 | -15,051 | -23,892 |
支払利息 | 7,303 | 7,825 |
持分法による投資損益(△は益) | -296 | -924 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,277 | -1,651 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,923 | -5,381 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,520 | -1,219 |
その他 | 1,591 | -21,651 |
小計 | 68,394 | 70,851 |
利息及び配当金の受取額 | 15,100 | 23,816 |
利息の支払額 | -7,325 | -7,256 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12,768 | -19,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,401 | 68,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,838 | -61,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,833 | 4,914 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -31,958 |
投資有価証券の売却による収入 | 747 | 57 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -620 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -505 | - |
貸付けによる支出 | -5 | -682 |
貸付金の回収による収入 | 85 | 357 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 18,315 | 19,048 |
その他 | -20,329 | -2,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,326 | -72,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -34,070 | -65,291 |
長期借入れによる収入 | 36,011 | 88,194 |
長期借入金の返済による支出 | -41,831 | -7,098 |
社債の発行による収入 | - | 26,499 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -73 |
配当金の支払額 | -7,792 | -9,366 |
少数株主への配当金の支払額 | -225 | -274 |
少数株主からの払込みによる収入 | 190 | 12 |
その他 | -5,218 | -4,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,938 | 27,829 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,857 | 622 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38,721 | 24,218 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 296,811 | 258,089 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,089 | 203,578 |