豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,770 | 35,824 |
| 減価償却費 | 42,725 | 42,671 |
| 減損損失 | － | 4,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,223 | -15,051 |
| 支払利息 | 7,933 | 7,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 752 | -296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,431 | 17,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,651 | -2,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,260 | -22,520 |
| その他 | 36 | 1,591 |
| 小計 | 36,188 | 68,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,213 | 15,100 |
| 利息の支払額 | -7,770 | -7,325 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,160 | -12,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,471 | 63,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,242 | -48,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,366 | 3,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,742 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,718 | 747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -597 | -620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,228 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 85 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -62,384 | 18,315 |
| その他 | -4,176 | -20,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,677 | -47,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,655 | -34,070 |
| 長期借入れによる収入 | 37,952 | 36,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902 | -41,831 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -7,789 | -7,792 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -283 | -225 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,206 | 190 |
| その他 | -972 | -5,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,862 | -52,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,020 | -1,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,363 | -38,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195,566 | 183,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,202 | 258,089 |
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