豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,393 | 36,770 |
| 減価償却費 | 43,927 | 42,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,510 | -15,223 |
| 支払利息 | 8,105 | 7,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 329 | 752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,897 | -44,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,407 | -12,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,756 | 20,260 |
| その他 | 11,098 | 36 |
| 小計 | 77,777 | 36,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,592 | 15,213 |
| 利息の支払額 | -8,135 | -7,770 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,216 | -19,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,017 | 24,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,313 | -33,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,606 | 4,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -2,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,928 | 1,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,228 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 176 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -126,105 | -62,384 |
| その他 | -3,289 | -4,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,132 | -95,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,761 | 752 |
| 長期借入れによる収入 | － | 37,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | － |
| 社債の発行による収入 | 4,973 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -6,231 | -7,789 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -333 | -283 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,206 |
| その他 | -14,257 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,919 | 60,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,681 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,715 | -12,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,590 | 190,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,874 | 183,202 |
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