豊田自動織機（6201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,614 | 84,305 |
| 減価償却費 | 67,304 | 73,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 689 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,003 | -32,744 |
| 支払利息 | 5,689 | 4,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | -335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,746 | -13,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,402 | -9,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,240 | 10,604 |
| その他 | -13,201 | -16,574 |
| 小計 | 95,520 | 99,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,276 | 32,907 |
| 利息の支払額 | -5,693 | -4,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,165 | -51,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,937 | 76,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,516 | -76,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,462 | 4,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 3,966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,865 | -158 |
| 貸付けによる支出 | -428 | -297 |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 351 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -521 | 169,709 |
| その他 | -4,403 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,049 | 101,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,457 | -43,898 |
| 長期借入れによる収入 | 94,056 | 58,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,576 | -24,596 |
| 社債の発行による収入 | 25,555 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -47,078 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -7,807 |
| 配当金の支払額 | -18,849 | -18,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,689 | -1,903 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,245 |
| その他 | -1,768 | -7,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,097 | -44,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,327 | -5,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,658 | 127,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,365 | 220,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
