(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益を298億円計上したことや、減価償却費及び償却費を511億円計上したことなどにより、738億円の資金の増加となりました。前年同期の912億円の増加に比べ、174億円の減少となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に預金預入による支出が1,575億円あったことにより、1,702億円の資金の減少となりました。前年同期の580億円の減少に比べ、1,122億円の支出の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が804億円あったものの、社債の償還により402億円を支出したことや、配当金の支払いにより248億円を支出したことなどにより、124億円の資金の減少となりました。前年同期の94億円の減少に比べ、30億円の支出の増加となりました。
これらの増減に加え、換算差額、期首残高を合わせますと、当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は2,506億円となり、前連結会計年度末に比べ1,075億円(30%)の減少となりました。
2020/08/07 11:37
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