(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益を2,195億円計上したことにより、2,544億円の資金の増加となりました。前年同期の3,362億円の増加に比べ、818億円の減少となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、預金引出による収入が6,504億円あったものの、預金預入により6,742億円を支出したことや、有形固定資産の取得により1,667億円を支出したことで、2,075億円の資金の減少となりました。前年同期の3,624億円の減少に比べ、1,549億円の支出の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が1,291億円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,469億円あったことや、社債の償還による支出が970億円あったことなどにより、769億円の資金の減少となりました。前年同期の894億円の減少に比べ、125億円の支出の減少となりました。これらの増減に加え、換算差額、期首残高を合わせますと、当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は2,114億円となり、前連結会計年度末に比べ268億円(11%)の減少となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
2022/02/10 13:16
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
