コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

この結果、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」に表示しておりました△187百万円および「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入」に表示しておりました289百万円は「その他」102百万円として組替えております。
前第2四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)」および「リース負債の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、前連結会計年度より区分掲記しております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました16,935百万円は、「コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)」27,414百万円、「リース負債の返済による支出」△17,959百万円、「その他」7,479百万円として組替えております。

2022/11/11 13:18

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出		△31,590	△53,406
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		27,414	75,759
長期借入れによる収入		70,838	205,584

2022/11/11 13:18